<주간 AI분석 보고서&시장상황 리뷰 (25.02)>
현재 제 사이트에는 4시간 단위의 자동 분석 보고서를 연결해둔 상태입니다.
연결해둔 보고서 내용 중 한주간의 결과를 정리해보고 간략하게 리뷰를 남겨볼까 합니다
웹사이트에 AI를 연결해서 컨텐츠를 자동생성하는 방식에 대해서는 추후 기회가 되면 공유하고 싶지만
현재는 그리 많은 시간이 있지 않아 기회가 된다면 해보도록 하겠습니다.
주간 AI분석 정확도는 어땠나?
먼저 주간 AI분석 보고서와 실시간 시장상황을 계속해서 GPT를 활용하면서 구동해본 결과
현재 사용하는 AI는 GPT-4o 버전을 사용하고 있으며
허용된 토큰은 2000개 정도로 1회 분석에 동전 한닢정도에 비용이 발생하고 있습니다.
4시간단위의 의미와 4시간 캔들차트사용하는 이유
주간 AI분석글을 남기게된 이유입니다 1시간단위 더 빠르게는 30분 10분단위의
정밀한 분석을 기반으로 실시간 대응이 중요한게 이 코인시장이라고들 하는데
데이터를 취합해서 분석해본 결과 시장참여자의 60% 이상이 중장기 투자자인점을 착안했습니다
추후 이 사이트가 좀 궤도에 오르고 운영하는 비용이 감당이 가능해지면 10분단위 간략보고서를 추가
생성해서 공유드릴 의향은 있으나, 현재는 비용의 벽에 막혀있어서 시도해볼수는 없을거 같습니다
중장기 투자자의 관점에서는 1달 또는 1분기 길게는 1년단위의 투자방향에 대한 분석이 더욱 중요하고
이러한 관점에서는 4시간 캔들이 가장 유효하다는 답변을 받았습니다.
현재 데이터로 취득되고 있는 바이낸스 캔들차트는 세계 1위의 미국 암호화폐 거래소입니다
이러한 신뢰도를 바탕으로 현재 4시간 캔들의 1000개 데이터를 취득하여 AI분석이 계속해서
구동되고 있습니다. 약 4000시간분의 데이터를 축적하고 있는 셈이네요
RSI나 일목구름은 왜 참조하나요?
RSI는 거래체결강도라고하는데 저는 이쪽분야 전문가가 아니니 자문을 구해서 살펴본 바로는
RSI는 후행지표이긴 하나 현재 거래가 과열된상태인지 과냉각 된 상태인지를 판별할수 있는 보조지표로
오랜 기간동안 사용되고있습니다.
일목구름도 비슷한 내용이긴하나 일목구름은 현재 위치한 가격대를 보유하고있는 사람의 비중
그리고 그 위 아래로 보유하고 있는 비중을 알려주는 지표로서 흔히들 말씀하시는
지지와 저항에 대한 내용을 담고 있다고 판단했습니다
그 외에 MACD나 보조지표들도 때에따라서는 적극 활용화도록 프롬프트를 구성하고 있습니다
주간 AI분석방법에 대해서는 아직 구상중이긴 하나 전체적인 가격흐름에 대해서
보조지표 없이 분석하는건 너무 위험하다는 판단이 있었습니다.
거시경제와의 결합문제
최근 가장 골머리를 앓고있는 문제입니다.
이전에 작성한 글을하나 참조하자면
<일본금리 및 트럼프 취임에 관한 거시경제에 관한 내용>
암호화폐 시장 뿐만 아니라 미국주식 국내주식까지 모두 강하게 영향을 받고 있습니다.
제일 큰 영향을 준 때를 예시를 들자면 24년 8월에 엔캐리 트레이드에 의한
코피스 10% 급락사건을 예를 들수 있겠습니다.
이유는 지금은 명확하지만 일본의 낮은 금리를 담보로 돈을 빌려서 재투자 하는 엔캐리 드레이드
영향이란걸 이제는 모두 알고계십니다. 코스피만 급락했을까요?
미국의 나스닥, 그리고 비트코인도 모두 영향을 받고 있습니다.
최근 비트코인이 미국의 전략자산이라느니
가치저장의 수단이라느니 하는 와중에 중국의 암호화폐 시장 차단으로 인해
현재는 미국이 전세게 암호화폐시장을 주도하고있습니다
(거래량 2조 달러 추산)
금리인상 -> 유동성 축소 -> 투자심리 축소
당연한 수순으로 인해 미 연준의장인 파월의 발언에 민감하고
도널드 트럼프 대통령의 금리 또는 관세에 대한 발언 하나하나가
시장에 즉각적인 반응을 주기때문에 더더욱이 거시경제에 대한 분석이
항상 필요했습니다.
그래서 현재 참고하고 있는 지수는 아래와 같습니다
나스닥, 달러인덱스펀드
그리고 거시경제에서 가장 민감하게 반응하는 내용은
도널드 트럼프의 관세정책
파월 미 연준의장의 금리정책
일본의 금리인상 가능성
이런 주제들을 과거에 반응패턴을 분석하여
선반영에 의한 영향 축소가 예상 되는지 아니면
급작스런 패닉이 올것인지에 대한 분석을 조금씩 참조하고 있습니다
최종적인 정확도 문제는?
현재는 이러한 모든 일련의 과정을 종합하여 각 지수별 가중치를 주고
강세, 중립, 약세 시나리오로 나눠서 발현 가능성을 퍼센티지로 표현하고있습니다.
결과론적으로 말씀드리자면 아래와 같습니다
단기투자 : 이슈에 민감, 정확도 낮음
중기투자 : 거시경제에 민감, 정확도 높음
장기투자 : 거시경제 및 이슈에의한 방어높음 정확도 높음
예시를 들수있는 자료는 아래 링크글로 대체하겠습니다.
비트코인 분석에 의해서 최소 15%에서 최대 22.5% 정도의 조정폭을 예상받았고
현재 어느정도 일치하고 있는 모습을 보이고 있습니다
이렇게 분류할수 있습니다.
이유는 이슈에 민감한 초단타, 스윙, 선물투자에는 아직 적합하지 않은 4시간봉기준
분석을 기반으로 하고있고 아직 단타 및 선물용 분석 로직에 대해서는 구상중입니다.
실시간 분석의 향후 지향점
주간 AI분석에 말씀드리고 싶은 부분이 꽤 많았지만 향후 지향점에 대해서 정리하자면
아래와 같이 말씀드릴수 있을것 같습니다
- 더욱 높은 정확도 로직을 구성
- 짧은 시간대의 보고서 구성
현재 진행중인 내용으로 계속해서 보완하지만
사이트에 미국 주식도 다루고 있는 점으로 말씀드리자면
- 유명 빅테크 기업(애플, 엔디비아, 테슬라 등) 의 일간 분석보고서
- 요청에 따른 기업의 분석 보고서 발행
위 두가지를 현재 목표 지향점으로 삼고 진행중에 있습니다.
결국은 수익성이 확보되어야 저도 즐겁게 진행해 나갈수 있다는 판단이 있기 떄문입니다.
현재 분석보고서에 대한 개인적 고찰
주간 AI보고서 및 시장상황에 대한 내용을 작성하게된 가장 큰 이유입니다
AI분석리포트를 보고 판단은 제가 하기 떄문인데
항상 부딪히는 고민이 한가지 있습니다
“그래서 사 말아?”
이 대답에 굉장히 취약해진다는 점이였고
현재 어느정도 보고서를 참고하여 투자를 진행중에 있습니다
몇가지 말씀드리고 싶은점은
- 분석보고서는 보수적 접근을 기본하고 있다
- AI는 시드를 잃지 않는게 큰파동에서 크게 먹는것보다 훨씬 중요하다고 생각한다
- AI는 확실히 보조지표 및 주요지표들이 상방으로 전환되었을떄 매수시기라고 판단
- 현실적으로 매수시기가 굉장히 적고 매도시기도 굉장히 적다
이러한 과정을 기본 로직으로 깔고있습니다
실제로 급격한 하락후 기술적 상승이 예상되는 일명 데드캣 바운스에도
확실히 지지를 받고 안정화 되었을때 매수를 추천하는 경향이 있습니다.
위험한 자리에서의 +10% 이득보다는
안전을 확인한 댓가로 2% 지불하고 +8%를 가져간다는 전략을 취하고 있기 떄문입니다.
그렇기에 제 분석 보고서들을 일명 상따, 하따 추천을 하지 않는 것이고
내용들의 더욱 보수적이기도 합니다.
*만약 전체적인 로직을 단타나 스윙에 초점을 둔다면 바뀌겟지만
그리고 보고서 마지막 부분을 항상 보시면 점수 부분이 있습니다
종합점수는 각 지표가 총 시장분석에 미친 영향력을 점수로 표현한것입니다
거시경제상 상황이 변동이 되지 않는다고 해도 동일한 점수를 배분할수는 없는것이고
주간 AI분석 를 작성하게된 가장 큰 이유이기도 합니다
각 점수들은 현재의 판단에 미친 영향도라고 판단하시는게 더욱 정확합니다
예를 들자면 나스닥은 거시경제의 영향을 받고 (10점)
거시경제요소가 급변하면 영향력이 증대되고(35점)
거시경제에 의한 달러인덱스 펀드상승의 영향이 반영(10점)
이러한 서로간의 상관관계가 있기때문에 점수는 계속 변화합니다
단순히 지금 거시경제가 좋아요~ 해서 35점이 아닌 영향력이라고 판단하시는게 정확합니다
이부분에 대해서는 추후 개선하도록 할 예정입니다.
드리고싶은 말씀
먼저 죄송하다는 말씀부터 드리고 싶은건 다음 몇가지 이유에서
AI분석 보고서는 주기적으로 가장 마지막에 생성된 옛날글부터 조금씩 내릴 예정입니다
- 구글은 AI분석에 의한 글들이 많이 쌓이면 사이트를 낮은 품질 사이트로 분류한다
- 반복된 컨텐츠가 많고 내용이 조금씩 바뀌는것이다 나오는것도 알바 아니다
결과론적으로는 저러한 과정에 의해서 제 사이트는
검색해도 안나오는 초저품질 상태로 갈거라는 의견을 받아서
실시간 ai분석글은 주기적으로 정리가 필요하다는 판단이 있습니다.
데이터 베이스를 구축해서 공유를 해볼까 싶기도 하지만 아직은 시기상조인것같습니다
주간 AI분석 보고서 및 시장상황은
금융관련 일기장이기도 하고 소중한 자료로 판단되고 있으나
대감집 큰어르신(구글)이 안된다고 하니 저로서는 방도가 없는 부분이긴 합니다
최종 주간 AI분석 시황 정리
“올것은 늦건 빠르건 언젠가는 온다”
시간이 지난후 생각해보면 십계명과같은 예언글은 아니였지만
그때그때 상황 맞춰서 유연하게 대응해줬습니다
- 결국 조정기간에 대한 의견을 적중
- 장기적으로는 상승이라는 관점제시
시나리오에서 오차가 꽤 있는 편이긴 했지만
- 제일 높은 퍼센트의 의견과 중립을 합치만 구간내 적중률 높았음
하지만 제가 돈을 못번이유는 시킨대로 할 자신이 또 없었기 때문에….
그리고 이걸 보시는 분들에게 공개하는 이유도 어차피
보고 본인들 마음가는대로 하실걸 잘 알기 떄문입니다
말이 길었습니다 벌써 한해의 시작중 한달이 지났습니다.
올해는 성투하시고 행복한 한해가 되시길 기원합니다
그리고 제 사이트 많이 찾아와 주십쇼
분석글은 퍼가도 되지만 출처를 남겨주시면 감사하겠습니다
-도시그릴스 배상-
감사합니다