<2025년 테슬라 전망 사도될까? – 차트의 기술적 분석>
테슬라 이름만 들어도 어금니가 달달 떨리는 미국주식이다
본인은 테슬라로 손절한후 주가가 날아가는걸 보고 다시 쳐다도 보기 싫었던 놈이지만
개인적인 복기 및 차트분석과 거시적 경제관점에서의 투자고려를 위해서
2025년 테슬라 전망을 이번에도 AI활용 및 감성의 영역까지 종합해서 분석을 시도했다
2025년 테슬라 전망은? 트황님만 믿어?
현재 테슬라 분석
테슬라는 앉아있었다 우뚝솟기위해서?
몇개월만에 거의 두배가 가까운 주가상승을 해버리는
내눈으로 보고도 포모가 안올수 없는 미친 상승율의 테슬라
개인적인 분노는 잠시 넣어두고 현재 상태를 분석을 해보도록 하자
현재 가격은 400달러선에서 거래가 되고 있고
2023년 저점갱신 이후 지속적으로 높은 거래량을 기반으로
현재 가격의 신뢰를 쌓아올렸다
지금은 최고점을 찍고 조정중인 일명 건전한조정
“유기농 조정” 중이라고 볼수 있을것 같다.
위의 AI 분석결과를 보면 RSI는 50 근처로 과매수, 과매도 없이 진행중이고
모든 이평선은 정배열에 상승기조를 깨지않고 진행중
지지선은 370~380달러선으로 저항선은 현재 410달러로 보이긴 한다
그렇다면 지금 394.74달러는 구매 매력도가 없는 가격이다
그렇다고 과매도 될때 사면 되겠네 개꿀? 절대 아니고
과매수 될때 더갈거 같은데 사야지 개꿀? 절대 아니다
언제나 리스크를 관리하는 측면에서 접근해야하므로
RSI 중립선쯤에서 가격지지를 받으며 지지선 근처로 왔을때
분할매수가 원칙이다
펀더멘털적 분석
일론이라는 정치적 영향력
- 일론머스크는 당선인 트럼프와 긴밀하게 협력하면서 세제혜택 및 규제 완화와 같은 정책적인 혜택을 맨앞자리에서 받을것으로 기대받고 있음
- 트럼프의 보호무역 정책에 따른 국제시장(중국) 위험 노출 가능성이 남아있음
전기자동차산업의 성장
- 테슬라는 글로벌 시장에서 압도적 지위를 보유중이다 전기차 산업은 향후 5년간 연평균 성장율로 보자면 20~25%의 급격한 성장을 목전앞에 두고있음
- 사이버트럭 출시 및 배터리 혁신과같은 지속경쟁우위를 놓치 않고 있음
- 아직 중국에서의 전기차 기술이 위협적이지 못함
재무적 건전성
- 테슬라는 제조 효율, 비용최적에 성공하면서 24년 빅수익을 냄
- 하지만 높은 밸류에이션(P/E > 60)과 부채 수준이 발목을 잡을수 있음
- 결과적으로 금리에 민감하게 반응할 가능성이 있음
정리하자면
전기자동차 시장에서 압도적인 지위와 정책적 수혜를 앞두고 있는 종목이나
재무적 조정리스크가 남아있음(금리)
단기적 전망 및 시나리오
왜 2025년 테슬라 전망인데 1월 20일 부터 전망하냐구요?
트럼프 당선인의 취임식이 어떤 영향을 줄지 아직 예측이 안되서 그렇기 때문이죠
대부분 시장 참여자들은 반등을 예상 중, AI도 같은결론
그럼 어디까지 올라가고 내가 어떻게 대처해야할지가 중요함
당연하게도 상승중이라면 RSI가 과매수 구간에 올라가고
거래량이 엄청나게 터져나오겠지만 여기서 정답은 “관망” 이라고 판단함
이유는?
FOMC 의사록 및 파월의 발언 영향을 고려할수밖에 없음
위에서 말했던것처럼 금리기조에 데미지를 잘 받는 종목인데….
최근 파월은 매파적 발언으로 가상자산 시장 및 주식시장의 횡보를 만들어냈음
FOMC 의사록 및 파월 발언 영향 분석
과거 시장 참여자들은 정직하고 빨랐음
매파적 발언은 금리 인상을 시사하고 시장의 기대를 깨버리는 역할을 함
지구단위의 자원을 끌어다 쓰는 현대산업에서 금리라는건
직접적인 브레이크 역할을 함
특히나 “대형기술주”는 직격을 맞음
지난 파월은 금리인하횟수를 조정할 것을염두에 둔다고 발언하고
매파적 발언으로 현재 상태로 오게됨
확률적으로 본다면 금리 동결 및 인상에 대한 가능성이 아직 남아있고
그에대한 리스크가 과연 트럼프 취임이후 정책적 수혜와 금리인상중
어디손을 들어줄지 알수 없는 상태라고 볼수 있음
그래서 다시 투자전략
2025년 테슬라 전망을 보는것도 좋지만 우리가
뭐 잘되라고 기도만 하는사람들은 아니기 때문에 전망을
잘 살펴봐야할 필요가 있음
*투자권유 아닙니다 투자는 개인의 몫이며 결과는 본인이 받아들이셔야합니다
현재가에서 진입 후 하락시 매수인데
그럼 그게 어느가격에서 얼마나 사야해요 라는 문제이긴 하나
단순히 지지에서 사고 저항에서 기달리라는 내용
이러한 신규포지션 진입시 반드시 고려해야하는건 손절가
손절가는 370달러 이하로 370 찍혔다고 다팔라는게 아니다
가상자산과 다르게 미국주식에서는 시장의 기대라는것이 있고
펀더멘털과 세계 1등 시장이라는 어마어마한 거래량도 있다.
개인적인 추천은 진짜 많이 잘 기다렸다가 다음분기에 매수하는것을 추천하나
뭐 당장 사야해요 말아야 해요라면 손절가는 다음 지지선라인인 345달러정도로
잡고 가도 괜찮을거라는것이 나의 판단이나
모든건 1월 20일과 다음 파월연설에 달려있다고 생각한다.
결론
2025년 테슬라 전망은 마냥 밝지만은 않다고 판단된다.
기술적, 펀더멘털적 강점이 뚜렷하며 단기적으로 상승가능성이 있고
높은 밸류에이션과 거시경제 환경속에서 영향을 민감하게 받기 때문에
리스크가 항상 있는 종목이라고 평가하고 싶다
단계적인 매수 전략으로 명확한 손절가에서 정리하는 원칙기반의 매매를 통해서
승률을 향한 퍼센티지를 높여가는 접근방식을 추천한다
한줄로 정리하자면 사도되는데 좀 고통이 있을수 있다
380달러선에서 매수하고 400달러에서 뿅망치 맞을수 있다
