<2025년 2월 브로드컴 주가전망 AI 시장분석>
25년 2월 21일 종가기준
선결론 현재 진입을 고려하시는분이라면 조금더 기다리시는게 적절할듯 하다
2025년 2월 브로드컴 주가전망 AI 시장분석
왜 브로드컴인가?
브로드컴은 최근 연그금에서 대량매수하면서 주식좀 아신다는 분들에게 크게 관심받고있다
물론 팔란티어도 있지만 이번에는 왜 브로드컴이 주목받는지 알아보자
먼저 브로드컴은
광범위한 반도체 및 인프라 소프트웨어 제품을 설계, 개발 공급하는 다국적 기술회사
공격적인 인수전략으로 유명하고 글로벌 기술 생태계에서 중요한 역할을 한다
최근 연기금에서 매집한 이유?
AI 생태계 반도체 관련 직접 수혜주
- 브로드컴은 AI 데이터센터 및 클라우드 인프라에 필수적인 네트워크 반도체와 커스텀 칩(ASIC)을 공급.
- AI 수요 폭증으로 NVIDIA, AWS, Google 등 주요 기업들과 협력, 지속 성장 기대.
강한 실적 성장과 주주 환원 정책
- 매출·이익 지속 성장, 고배당 및 자사주 매입으로 주주친화 정책 강화.
- AI, 5G, 클라우드 등 고성장 산업과 밀접, 향후 성장성 기대.
한국 연기금 매집 이유
- 장기적인 AI 반도체 및 IT 인프라 성장성 고려, 안정적 투자처로 판단.
- 배당 수익+성장성을 동시에 기대할 수 있는 대형 우량주로 평가
그렇다 국장에서는 잘 못보는 성장가능성 + 배당수익을 동시기대할수 있는
알짜중에 알짜기업이라고 판단한 모양
브로드컴 주가분석 & 시장전망
브로드컴 가격 추세
- 최근 종가 : 226.78$ (+0.52%)
- 52주 최고가 : 260$ / 최저가 : $150
1.5배가 넘는 엄청난 성장률
- 현재 약한 하락 압력과 함께 박스권 내에서 횡보중
브로드컴은 최근 몇달간 많은 관심을 끌면서 강한 상승세를동반 반도체 산업 내에서
독보적인 입지를 굳혀가고있고 고배당 성장주라는 점에서 구매매력이 매우 높았음
현재 가격의 동향은 상승세 둔화, 수익실현 매물, 건전한 조정들로 인해서 단기적 횡보세
기술적 분석
RSI (상대강도지수 분석)
RSI 14 (현재 수치): 47.38 (중립)신호 해석: RSI 50 이하로 약한 매도 신호
- RSI 70 이상 → 과매수 (매도 압력 증가 가능성)
- RSI 30 이하 → 과매도 (매수 압력 증가 가능성)
- RSI 40-50 → 중립 / 약한 하락 신호
현재 중립적이지만 다른 지표들과 함께 보아야한다
MACD (이동평균 수렴확산 지수)
MACD 라인: 0.1945신호 라인: 1.24히스토그램: -1.04 (음의 발산)
- MACD 히스토그램이 음수 → 약한 매도 신호
- MACD 라인이 신호 라인보다 낮음 → 하락 압력 지속
- MACD가 0선 이하에서 유지되면 하락 추세 강화
경미한 하락 시그널이 있긴 하다 단기적으로 추가하락 가능성이 존재한다
거래량
현재 거래량: 345.73K 주20일 평균 거래량과 비교: 낮음
- 거래량이 낮으면 매수세 및 매도세 모두 제한적인 상황을 의미
- 향후 거래량 증가 시 가격 방향성이 더욱 명확해질 가능성이 높음
거래량은 가격에 대한 신뢰도다 최근 거래량이 낮다는건 가격에 대한 신뢰도 하락일수도 있으나
보유자들이 많아지면서 그냥 관심에서 멀어진것일수도있다
거시경제적 요인(시장전망)
반도체 산업 전반
브로드컴은 반도체 및 인프라 소프트웨어 시장에서 독보적 입지
AI, 클라우드 컴퓨터, 고속인터넷 연결망같은 반도체가 들어가는
모든 분야에서 직간접적으로 연결되어있음
- 브로드컴 주요 이슈
🔹 VMware 인수 ($610억 규모, 2024년 완료)
- 클라우드 컴퓨팅 시장에서 Broadcom의 입지를 더욱 강화
- 장기적으로 매출 다변화 및 수익성 증가 가능
🔹 2024년 4분기 실적 발표
- 매출 성장: $11.6B (전년 대비 +13%)
- 순이익: $3.2B (+18% YoY)
- EPS (주당순이익): $10.25 (예상치 상회)
- 배당 수익률: 2.1% (분기 배당 $4.60)
공격적인 인수합병 뿐만아니라 실적발표도 아주 견도하고 배당순이익도 훌륭한편
펀더멘털적으로는 탄탄하고 지속적인 수익 성장 가능성을 기대할만하다
경쟁사비교
기본적으로 P/E 비율이 18.2, 엔비디아보다 저렴하지만 강한 성장동력을 보유하고있다.
*과거 CPU로는 대체불가하던 인텔은 이렇게 저물어저 가나보다
시장심리 및 이슈
금리 및 인플레이션
현재 연준(Fed) 금리: 5.25% (고금리 유지 중)
- 미국 인플레이션: 3.2% (여전히 목표치 2% 이상)
- 영향:
- 금리가 유지되면 기술주(특히 반도체) 밸류에이션 압력
- 2025년 말 금리 인하 기대감이 커지면 Broadcom 주가 상승 가능성
주식과 같은 위험자산들은 아무래도 금리와 밀접한 연관이 있다
일반적으로 강달러기조가 확산되면 투자금을 회수하고
시장이 불안해지면 위험자산을 안전자산으로 이동시키기 때문
차트적 분석
단기 고점을 갱신하면서 신고가 시도 3회후 실패하여 박스권으로 들어간 모습
먼저 앞서 기술적 지표들은 중립 및 약세 신호를 보이고 있었느데 확인해보면
RSI는 과매도 구간에서 중립 약간 강세측에서 다시 중립으로 돌아온 모습
MACD는 아직 간격 벌리면서 조정폭이 남아있는걸로 보인다
거래량은 약간 낮아진 수준으로 현재 가격대가 지지를 못받는다고 보임
현재 주요 지지선은 220~225$
주요 저항선은 235~240$
피보나치 0.236 구간이 현재 저항으로 작용하는거 같다
현재 단기 조정이 마무리 되어가는 모습이며 다시 상방으로 리턴할 가능성이 크다
진입 추천가는 220$를 제시하고 싶지만
꼭 줏어야 겠다고 생각하신다면 221.5$ 뭐 이렇게 예약 매수 걸어두시는게 좋을듯 하다
이런종류의 주식은 과매수 구간에 의한 조정이 올때 눈치껏
최대 낙폭에서 줏어서 성처럼 쌓아올리는 종류의 주식이다
제언
브로드컴 주가전망 AI 를 활용해서 기술적 분석 + 거시경제적 분석을 종합하여
단기적 가격이동 시나리오를 구성한 결과는 아래와 같다
브로드컴 주가전망 AI 종합평가
🔹 Broadcom (AVGO) 분석 점수 분포 (100점 만점 기준)
1️⃣ 기술적 분석 (35점)
- RSI (5점): 현재 47.38로 중립에 가까운 수준, 과매수/과매도 신호 없음.
- MACD (8점): 약세 흐름 지속, 단기 하락 가능성 존재.
- 거래량 (7점): 평균보다 낮아 시장의 관심이 둔화.
- 지지선 & 저항선 (10점): $220~$225 지지 확인, $250~$260 저항 예상.
- 단기 모멘텀 (5점): 하방 압력이 다소 우세하지만, 큰 하락은 제한적.
2️⃣ 거시경제 분석 (40점)
- 금리 정책 (15점): 연준의 2025년 금리 인하 기대감이 반도체 섹터에 호재.
- 달러 인덱스 (10점): 강달러가 지속되면 부담, 하지만 완화 가능성 존재.
- 나스닥 & 반도체 업종 흐름 (15점): Broadcom의 주가는 반도체 업종과 높은 상관관계.
3️⃣ 펀더멘털 분석 (25점)
- 기업 실적 & 성장성 (15점): 안정적인 매출 증가, AI·클라우드 시장 확장.
- 밸류에이션 (10점): P/E 18.2배로 경쟁사 대비 저렴, 배당 2.1% 제공.
🔹 Broadcom (AVGO) 투자 결론
Broadcom(AVGO)은 현재 주가 조정 국면에 있지만, 장기적으로 강력한 상승 모멘텀을 지닌 주식이다. 기술적 분석에서는 단기 하락 가능성이 존재하지만, $220~$225 지지선에서 안정적인 반등이 예상되며, 매물 소화 후 $250~$260 재돌파 가능성이 크다. 거시경제적으로는 연준의 금리 정책이 변곡점이 될 것이며, 2025년 이후 금리 인하 가능성이 커질수록 반도체 섹터에 긍정적인 환경이 조성될 것이다. 특히 Broadcom은 최근 VMware 인수를 통해 클라우드·AI·데이터센터 시장에서의 입지를 넓히며 실적 성장을 뒷받침하고 있다. 현재 P/E 18.2배는 Nvidia(34.6배) 대비 저렴한 수준이며, 2.1%의 배당률을 감안하면 장기 투자 매력도가 높다. 결론적으로, 단기적으로는 추가 하락 가능성이 남아있으나, $220 이하에서는 매수 기회로 접근할 가치가 있으며, 2025년 금리 인하와 AI 시장 확대가 맞물릴 경우 $260 이상 상승 가능성이 충분하다. 따라서 중장기 투자자에게는 매수 추천, 단기 트레이딩 관점에서는 저점 매수를 고려하는 전략이 유효하다.
*한줄요약 220달러 밑으로 내려오면 사라!
