<AI 코인 차트분석 – 각종데이터 분석방법과 근거 확인법 8가지>
AI 코인 차트분석 자료 8개
1. 기술적 저항선
*대충 작도한것이니 맹신 금지
저항선은 심리적이면서도 기술적 가격지표로
이 지점에서의 상승이나 하락추세가 멈추거나 반전되는 경향이 있음
일반적으로 해석하는 방법으로는
- 과거의 고점과 이은 선으로, 매물대를 파악하여 저항선에서의 매도 주문이 집중
- 특히나 100k나 90k와도 같은 딱떨어지는 금액대에서의 저항과 지지가 강함
가장 기초적인 기술적 분석이라고 하는데
기본중에 기본이고 이 저항을 뚫고 올리면 다들 말하는
진짜반등 (찐반등)이라고들 한다
2. RSI(상대강도지수)
RSI는 정말 많은 사람들이 참고하는 핵심 자료
RSI가 70에 근접하면 과하게 매수한다는 과매수상태
과매수상태가 되면 곧 이 과매수상태를 해소하기 위한
단기조정이 발생할수 있음
거꾸로 따진다면 30정도에 근접하면 과매도상태
보통 펀더멘탈이 훼손됐거나 아니면 시장의 기대를 못따라왔거나
그러는 경우 종종 보임
하지만 크립토마켓이나 비트코인에서는
단기적인 과매도 상태는 회복을 위한 약상승을 곧 동반하기도함
분석시에 활용하는 방법으로는
- 종목이 저항선에 근접했으며 거래량 부족이나 반등상승재료가 없어 하락할것으로 예상됨
이런식으로 접근할수 있다
3. 거래량
볼륨이라고도 하는 거래량 거래량은 일반적으로
현재가격에 대한 신뢰도와 자금의 유동성으로 파악을 하는데
자동차의 가솔린과 같은 역할이라고 보면 된다
일반적인 분석 방법으로는 다음과 같은 예시
- 최근 상승 흐름동안 거래량 감소가 나타났으며, 이는 매수세가 약화되고 있음을 암시합니다.
- 반등움직임은 일반적으로 저항선 돌파를 위한 거래량 증가가 동반되어야 합니다.
이렇게 분석할수 있음
거래량 없이 올린 금액은 저항선에서 두드려 맞고 내려옵니다
라고 하는 말의 의미는 이렇게 해석할수 있음
4. 패턴분석
개인적으로는 별로 참고하지 않지만
해외선물, 비트코인선물거래
하시는분들은 많이 외워서 사용한다
시장 참여자들의 가격변동에 따른 심리적인 움직임을
도형화 한것이라고 생각한다
AI 코인 차트분석 방법으로는 많이 차용하지 않는다
비트코인 단일로만 봤을때는 오히려 반감기 패턴의 유사성을 본다
반감기 패턴 그래프는 각 반감기와 대상승 시기의
프랙탈 관점으로 유사성을 띄고있다는 해석방법이다
일반적인 해석으로는 다음과 같다
- 현재 과거 반감기 대비 일치도는 70%정도이며 RSI 거래량등을 종합 분석해보았을때 조정확률이 있음을 내포함
이렇게 전체적인 방향성 예측 도구로 사용한다
본인이 가장 참고하는 방법중 하나
5. 시장 심리와 비트코인 도미넌스
현재 전체 코인마켓에서 비트코인이 차지하는 비율에 대한 내용
해석방법 예시
- 현재 비트코인 도미넌스가 58.35%로 이는 비트코인의 영향이 알트코인대비 강세임을 확인함
- 높은 도미넌스는 일반적으로 비트코인의 가격이 일시적 조정 또는 통합 가능성을 시사합니다
현재 비트코인 도미넌스가 높은지 낮은지에대한 판단이 반드시 필요함
비트코인의 가격이 안정되거나 이번 상승이 찐반등 가능성을 가지고 있는지
아니면 다시 조정을 받을수 있는지에 대한 가능성에 대한 영역
6. 거시경제 자료
일전의 중국 코인금지에 이어서 전반적으로 코인마켓은
미국시장을 따라가게 되어있는 상태
당연히도 미국발 금리인하나 거시경제 자료가 유의미한데
가장 강력하게 영향받는건 FED 미연준의 파월의 금리에 대한 발언
그리고 이 금리에 대한 발언을 예측하기 위해서 CPI니 PPI니
참고하고 전반적인 유동성에 대한 영향을 참고 하기 위해서
일본의 금리도 주요하게 다룸
분석 예시
- 예상보다 낮은 PPI수치는 인플레이션 둔화를 시사
- 금리 인상속도가 늦춰질 가능성을 암시하며 유동성에 긍정적
- 일본의 금리 인상 논의는 엔화의 달러강세를 초래할 가능성 시사
- 이는 크립토 마켓 전체 유동성에 악영향을 줄수 있음
AI 코인 차트분석 자료로 이것만 본다면 나는 판단이 어렵지만
이 영향에 대해서 분석을 요청하면 잘 정리해서 결국 상방인지 하방인지
예측해줌
7. 달러지수(DXY)
굉장히 중요한 지표중 하나로 달러장히 중요한 지표중 하나로 달러의 가치에 대한
지수로 표현한것인데 자세하게 설명은 접어두고 해석방법에서는
다음과 같이 활용된다
- DXY가 109.57에 위치하며, 이는 저항선 근처에서 일시적 상승세가 멈출것을 시사
- 달러 약세는 코인시장에 유동성을 공급하는 긍정적 영향을 미침
- DXY가 상승시 전반적인 시장의 약화와 압박을 가하는 경향이 있음
종합하여 보았을때 달러 강세 재개 가능성을 염두에 두며, 하방리스크가 커질
가능성을 고려해야함
*거시경제중에서도 트럼프의 보호무역과 또 이어짐
8. 나스닥과의 상관관계
안들어본 사람이 없을정도로 유명한 지수인데
위에서 설명한 내용들과 이어진다 그중에서도
미국주도 시장이라는점 달러와의 연결고리 그리고 거시경제속
영향을 받는 시장이라는 점에서 나스닥과의 커플링을 보이고 있다
종합분석하는 방법으로는 다음과 같은 예시를 들수 있다
- 나스닥의 RSI는 중립수준에(45)에 위치하며, 거래량이 저조
- 나스닥과 비트코인은 역사적으로 높은 상관관계를 보이며
- 비슷한 수준에서의 등락, 통합가능성을 시사함
나스닥의 추가하락가능성을 고려해보았을때 가격이 이동추이를
예측할수 있게 해줌
통합분석 예시
모든 지표를 종합하여 다음과 같은 결론을 내림
저항선과 RSI는 과매수 상태와 저항 가능성을 강조하였으며, 거래량과 반감기 패턴은 하락가능성을 시사함, 매크로 데이터(PPI, CPI, DXY, NDAQ)은 비트코인에 대한 단기 위험요소를 강조함
AI 코인 차트분석시 활용되는 자료들의 적용방식에 대해서 다뤄보았다.
